＜投資＞2021年8月の投資資産結果・保有銘柄公開！

私は夫と、いつかセミリタイアすることを目標にしています。
いわゆるFIRE（Financial Independence, Retire Early　経済的独立による早期リタイア）というやつです。
完全FIREはなかなか難しいと思うので、悠々自適に暮らしながら時々働くというレベルを目標にしています。

2021年8月の結果

それでは2021年8月の投資資産の結果を発表していきます。

投資信託

現在の評価額合計	保有ファンドのトータルリターン	前月比
962,533円	+187,803円	-813,544円

保有商品は以下の通りです。

ファンド	保有数量	時価評価額	トータルリターン（円）
楽天日本新興市場株ダブル・ブル	10,300口	8,896円	-1,104円
三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(年1回決算型)(花こよみ年1)	15,221口	19,918円	-82円
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	190,737口	329,536円	+54,536円
iFreeレバレッジ NASDAQ100	74,211口	285,568円	+78,704円
ノーロード明治安田J-REITアクティブ	137,870口	202,531円	+22,531円
企業価値成長小型株ファンド(眼力)	18,122口	32,071円	+2,071円
ＳＢＩ・全世界株式インデックス・ファンド(雪だるま（全世界株式）)	54,981口	82,912円	＋2,912円

今月は現金が必要になり、投資信託を売却しました。
売却した投資信託は以下の通りです。

ファンド	数量	単価	受渡金額	実現損益
企業価値成長小型株ファンド(眼力)	32,669 口	15,688円	51,251円	1,247円
ひふみプラス	49,434口	49,973円	247,037円	52,033円
楽天・全米株式インデックス・ファンド（楽天・バンガード・ファンド（全米株式））	102,118口	17,932円	183,118円	43,112円
三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(年1回決算型)(花こよみ年1)	38,814 口	12,966円	50,326円	325円
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス	34,928口	11,739円	41,002円	1,000円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)	420,971口	2,545円	107,137円	18,608円
iFreeレバレッジ NASDAQ100	3,932 口	35,617円	14,005円	4,004円
世界経済インデックスファンド	42,593口	27,754円	118,213円	23,210円
アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)	25,977口	21,213円	55,105円	5,104円
国際インド債券オープン(毎月決算型)	132,918口	6,265円	83,274円	-794円
合計			950,468円	147,849円

長期で積立するのが目的で投資信託を買い続けてきたので売却するのは残念でした。
でも普通に銀行に80万円貯金するだけならほとんど利子がつかないけど、投資してたおかげで95万円になったと思うとかなり嬉しいです！
ただインド債権がマイナスなのが残念。
売却の手続きをしたときはプラスになっていたのですが、実際に売却が行われる日までタイムラグがあるので予定通りにはいきませんでした。

国内株式

現在の評価額合計	評価損益	前月比
905,750円	+138,266円	36,850円

保有商品は以下の通りです。

銘柄	コード	保有数量	時価評価額	評価損益	評価損益
ヤマダホールディングス	9831	100株	48,100円	-9,159円	-15.99％
日本航空	9201	100株	237,700円	+26,675円	+12.64％
ＮＦＮＹダウ	1546	1株	38,050円	+8,940円	+30.71％
チムニー	3178	100株	146,400円	+10,900円	+8.04%
ＡＭＢＩＴＩＯＮ	3300	100株	67,200円	-8,400円	-11.11％
スタジオアタオ	3550	100株	37,300円	-2,690円	-6.72％
いちごグリーンインフラ	9282	1株	66,300円	+10,300円	+18.39％
エイチ・アイ・エス	9603	100株	264,700円	+101,700円	+62.39%

先月と比べるとどれも評価損益が下がっています。
今は東京オリンピックが開催されていて、新型コロナウイルスがなければもっと活気づいていたのかなぁと思います。

米国株式

時価評価額合計	円換算時価評価額合計	評価損益額合計	円換算評価損益額合計	前月比
4,529.70USドル	496,815円	133.62USドル	15,590 円	+29,096円

保有商品は以下の通りです。

銘柄	保有数量	評価損益
iシェアーズ　コア米国高配当株 ETF（HDV）	16株	+56.93USドル
SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF（SPYD）	73株	+76.69USドル

配当・分配金

	配当金・分配金合計（税引前）	税額合計	受取金額（税引後）
投資信託	1,857円	230円	1,627円
合計	1,857円	230円	1,627円

配当金・分配金の一覧は以下の通りです。

商品	銘柄	単価	数量	配当・分配金合計（税引前）	税額合計	受取金額
投資信託	ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)	30.00円	420,971口	1,263円	188円	1,075円
投資信託	国際インド債券オープン(毎月決算型)	45.00円	132,044口	594円	42円	552円

投資信託に関しては、特定口座とNISA口座があるので、全てに税金がかかっているわけではありません。

投資信託の分配金は、自動的に再投資するよう設定してあります。

金

銘柄	保有グラム数	評価額（円）	前月比
金	8.58824g	54,914円	+5,147円

個人型確定拠出年金(iDeCo)

時価評価額	投資累計額	評価損益	運用利回り	前月比
243,101円	190,583円	+52,518円	14.24％	+10,240円

資産タイプ別評価損益は以下の通りです。

資産タイプ	構成比	評価額	評価損益	評価損益
国内株式	3％	6,939円	+1,044円	17.7%
外国株式	61％	141,457円	+33,286円	30.8%
国内外株式	2％	3,957円	+97円	2.5%
バランス型	34％	80,508円	+8,073円	11.1%

保有商品は以下の通りです。

資産タイプ	商品名	構成比	保有数量	評価額	評価損益	評価損益
外国株式	たわらノーロード先進国株式	53％	64,504 口	128,782円	+36,067円	38.9%
バランス型	セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド	18％	22,910 口	42,988円	+6,778円	18.7%
バランス型	三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	16％	31,945 口	38,337円	+2,112円	5.8%
外国株式	楽天・全米株式インデックス・ファンド（楽天・バンガード・ファンド（全米株式））	8％	11,193口	20,580円	+1,260円	6.5%
国内株式	MHAM日本成長株ファンド＜DC年金＞	3％	1,944口	7,392円	＋1,497円	25.3%
国内外株式	楽天・全世界株式インデックス・ファンド（楽天・バンガード・ファンド（全世界株式））	2％	3,236口	5,022円	+197円	4.0%

資産合計

		前月比
投資信託	962,533円	-813,544円
国内株式	905,750円	+7,650円
米国株式	496,815円	+29,096円
米ドル（配当金）	5,023円	+10円
金	54,914円	+5,147円
個人型確定拠出年金(iDeCo)	243,101円	+10,240円
合計	2,668,136円	-761,401円

米ドルは45.70ドルあり、円換算レートは109.92で計算しています。

2021年9月購入分

積立分、買い増し分は以下の通りです。

投資信託

ファンド名	積立金額
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	30,000円
iFreeレバレッジ NASDAQ100	20,000円
ＳＢＩ・全世界株式インデックス・ファンド(雪だるま（全世界株式）)	20,000円
ノーロード明治安田J-REITアクティブ	20,000円
合計	90,000円

米国株式

銘柄	数量	金額
iシェアーズ　コア米国高配当株 ETF（HDV）	1株	11,256円
合計		11,256円

金

銘柄	積立額
金	5,000円

個人型確定拠出年金(iDeCo)

資産タイプ	商品名	掛金額
外国株式	楽天・全米株式インデックス・ファンド（楽天・バンガード・ファンド（全米株式））	4,000円
国内外株式	楽天・全世界株式インデックス・ファンド（楽天・バンガード・ファンド（全世界株式））	1,000円
合計		5,000円