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<投資>2021年8月の投資資産結果・保有銘柄公開!

資産運用

私は夫と、いつかセミリタイアすることを目標にしています。
いわゆるFIREFinancial Independence, Retire Early 経済的独立による早期リタイア)というやつです。
完全FIREはなかなか難しいと思うので、悠々自適に暮らしながら時々働くというレベルを目標にしています。

2021年8月の結果

投資

それでは2021年8月の投資資産の結果を発表していきます。

投資信託

現在の評価額合計 保有ファンドのトータルリターン 前月比
962,533円 +187,803円 -813,544円

保有商品は以下の通りです。

ファンド 保有数量 時価評価額 トータルリターン(円)
楽天日本新興市場株ダブル・ブル 10,300口 8,896円 -1,104円
三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(年1回決算型)(花こよみ年1) 15,221口 19,918円
-82円
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 190,737口 329,536円 +54,536円
iFreeレバレッジ NASDAQ100 74,211口 285,568円
+78,704円
ノーロード明治安田J-REITアクティブ 137,870口 202,531円
+22,531円
企業価値成長小型株ファンド(眼力) 18,122口 32,071円
+2,071円
SBI・全世界株式インデックス・ファンド(雪だるま(全世界株式)) 54,981口 82,912円 +2,912円

 

今月は現金が必要になり、投資信託を売却しました。
売却した投資信託は以下の通りです。

ファンド 数量 単価 受渡金額 実現損益
企業価値成長小型株ファンド(眼力) 32,669 口 15,688円 51,251円 1,247円
ひふみプラス 49,434口 49,973円 247,037円 52,033円
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 102,118口 17,932円 183,118円 43,112円
三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(年1回決算型)(花こよみ年1) 38,814 口 12,966円 50,326円 325円
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス 34,928口 11,739円 41,002円 1,000円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 420,971口 2,545円 107,137円 18,608円
iFreeレバレッジ NASDAQ100 3,932 口 35,617円 14,005円 4,004円
世界経済インデックスファンド 42,593口 27,754円 118,213円 23,210円
アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) 25,977口 21,213円 55,105円 5,104円
国際インド債券オープン(毎月決算型) 132,918口 6,265円 83,274円 -794円
合計 950,468円 147,849円

 

長期で積立するのが目的で投資信託を買い続けてきたので売却するのは残念でした。
でも普通に銀行に80万円貯金するだけならほとんど利子がつかないけど、投資してたおかげで95万円になったと思うとかなり嬉しいです!
ただインド債権がマイナスなのが残念。
売却の手続きをしたときはプラスになっていたのですが、実際に売却が行われる日までタイムラグがあるので予定通りにはいきませんでした。

国内株式

現在の評価額合計 評価損益 前月比
905,750円 +138,266円 36,850円

保有商品は以下の通りです。

銘柄 コード 保有数量 時価評価額 評価損益 評価損益
ヤマダホールディングス 9831 100株 48,100円
-9,159円 -15.99%
日本航空
9201
100株 237,700円
+26,675円 +12.64%
NFNYダウ
1546
1株 38,050円
+8,940円 +30.71%
チムニー
3178
100株 146,400円
+10,900円 +8.04%
AMBITION 3300 100株 67,200円
-8,400円 -11.11%
スタジオアタオ 3550 100株 37,300円
-2,690円 -6.72%
いちごグリーンインフラ 9282 1株 66,300円
+10,300円 +18.39%
エイチ・アイ・エス 9603 100株 264,700円
+101,700円 +62.39%

先月と比べるとどれも評価損益が下がっています。
今は東京オリンピックが開催されていて、新型コロナウイルスがなければもっと活気づいていたのかなぁと思います。

米国株式

時価評価額合計 円換算時価評価額合計 評価損益額合計 円換算評価損益額合計 前月比
4,529.70USドル 496,815円 133.62USドル 15,590 円 +29,096円

保有商品は以下の通りです。

銘柄 保有数量 評価損益
iシェアーズ コア米国高配当株 ETF(HDV) 16株 +56.93USドル
SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF(SPYD) 73株 +76.69USドル

配当・分配金

配当金・分配金合計
(税引前)
税額合計 受取金額(税引後)
投資信託 1,857円 230円 1,627円
合計 1,857円 230円 1,627円

配当金・分配金の一覧は以下の通りです。

商品 銘柄 単価 数量 配当・分配金合計
(税引前)
税額合計 受取金額
投資信託 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 30.00円 420,971口 1,263円 188円 1,075円
投資信託 国際インド債券オープン(毎月決算型) 45.00円 132,044口 594円 42円 552円
投資信託に関しては、特定口座とNISA口座があるので、全てに税金がかかっているわけではありません。

投資信託の分配金は、自動的に再投資するよう設定してあります。

銘柄 保有グラム数 評価額(円) 前月比
8.58824g 54,914円 +5,147円

個人型確定拠出年金(iDeCo)

時価評価額 投資累計額 評価損益 運用利回り 前月比
243,101円 190,583円 +52,518円 14.24% +10,240円

資産タイプ別評価損益は以下の通りです。

資産タイプ 構成比 評価額 評価損益 評価損益
国内株式 3% 6,939円 +1,044円 17.7%
外国株式 61% 141,457円 +33,286円 30.8%
国内外株式 2% 3,957円 +97円 2.5%
バランス型 34% 80,508円 +8,073円 11.1%

保有商品は以下の通りです。

資産タイプ 商品名 構成比 保有数量 評価額 評価損益 評価損益
外国株式 たわらノーロード 先進国株式 53% 64,504 口 128,782円 +36,067円 38.9%
バランス型 セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド 18% 22,910 口 42,988円 +6,778円 18.7%
バランス型 三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN) 16% 31,945 口 38,337円 +2,112円 5.8%
外国株式 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 8% 11,193口 20,580円 +1,260円 6.5%
国内株式 MHAM日本成長株ファンド<DC年金> 3% 1,944口 7,392円 +1,497円 25.3%
国内外株式 楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) 2% 3,236口 5,022円 +197円 4.0%

資産合計

前月比
投資信託 962,533円 -813,544円
国内株式 905,750円 +7,650円
米国株式 496,815円 +29,096円
米ドル(配当金) 5,023円 +10円
54,914円 +5,147円
個人型確定拠出年金(iDeCo) 243,101円 +10,240円
合計 2,668,136円 -761,401円

米ドルは45.70ドルあり、円換算レートは109.92で計算しています。

2021年9月購入分

積立

積立分、買い増し分は以下の通りです。

投資信託

ファンド名 積立金額
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 30,000円
iFreeレバレッジ NASDAQ100 20,000円
SBI・全世界株式インデックス・ファンド(雪だるま(全世界株式)) 20,000円
ノーロード明治安田J-REITアクティブ 20,000円
合計 90,000円

米国株式

銘柄 数量 金額
iシェアーズ コア米国高配当株 ETF(HDV) 1株 11,256円
合計 11,256円

銘柄 積立額
5,000円

個人型確定拠出年金(iDeCo)

資産タイプ 商品名 掛金額
外国株式 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 4,000円
国内外株式 楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) 1,000円
合計 5,000円

合計

金額
投資信託 90,000円
米国株式 11,256円
5,000円
個人型確定拠出年金(iDeCo) 5,000円
合計 111,256円

 

まとめ

投資資産は先月末と比べて761,401円減少していました。
投資信託をたくさん売ったので仕方ないです。
だけど長期投資で考えているので、またコツコツ買い続けるのみ。
来月の結果が楽しみです!






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mizuki
主婦のブログです。 3歳年下の主人と、ネコ(スコティッシュフォールド、♂)と、熱帯魚で楽しく暮らしています。 好奇心旺盛でいろんな物を試してみるのが好きなので、試した感想、調べた感想、やってみた感想、読んでみた感想等、たくさんのことをどんどん書き溜めていきたいと思っています。 よろしくお願いします!