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<投資>2021年7月の投資資産結果・保有銘柄公開!

資産運用

私は夫と、いつかセミリタイアすることを目標にしています。
いわゆるFIREFinancial Independence, Retire Early 経済的独立による早期リタイア)というやつです。
完全FIREはなかなか難しいと思うので、悠々自適に暮らしながら時々働くというレベルを目標にしています。

2021年7月の結果

投資

それでは2021年7月の投資資産の結果を発表していきます。

投資信託

現在の評価額合計 保有ファンドのトータルリターン 前月比
1,776,077円 +294,210円 +85,471円

保有商品は以下の通りです。

ファンド 保有数量 トータルリターン(円)
ひふみプラス 49,434口 +53,688円
楽天日本新興市場株ダブル・ブル 10,300口 -1,791円
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 102,118口 +42,628円
三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(年1回決算型)(花こよみ年1) 54,035口 +1,370円
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス 34,928口 +1,236円
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 172,699口 +44,737円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 420,971口 +28,610円
iFreeレバレッジ NASDAQ100 72,499口 +63,013円
ノーロード明治安田J-REITアクティブ 124,160口 +21,969円
世界経済インデックスファンド 42,593口 +23,967円
アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) 25,977口 +6,289円
企業価値成長小型株ファンド(眼力) 50,791口 +3,902円
国際インド債券オープン(毎月決算型) 132,044口 +3,558円
SBI・全世界株式インデックス・ファンド(雪だるま(全世界株式)) 27,761口 +1,034円

国内株式

現在の評価額合計 評価損益 前月比
868,900円 +101,416円 -29,200円

保有商品は以下の通りです。

銘柄 コード 保有数量 評価損益 評価損益
ヤマダホールディングス 9831 100株 -5,659円 -9.88%
日本航空
9201
100株 +17,275円 +8.18%
NFNYダウ
1546
1株 +8,490円 +29.16%
チムニー
3178
100株 +6,500円 +4.79%
AMBITION 3300 100株 -6,200円 -8.20%
スタジオアタオ 3550 100株 -890円 -2.22%
いちごグリーンインフラ 9282 1株 +9,000円 +16.07%
エイチ・アイ・エス 9603 100株 +72,900円 +44.72%

先月と比べるとどれも評価損益が下がっています。
今は東京オリンピックが開催されていて、新型コロナウイルスがなければもっと活気づいていたのかなぁと思います。

米国株式

時価評価額合計 円換算時価評価額合計 評価損益額合計 円換算評価損益額合計 前月比
4,263.25USドル 467,719円 45.03USドル 5,978 円 +76,294円

保有商品は以下の通りです。

銘柄 保有数量 評価損益
iシェアーズ コア米国高配当株 ETF(HDV) 15株 +46.41USドル
SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF(SPYD) 71株 -1.38USドル

配当・分配金

配当金・分配金合計
(税引前)
税額合計 受取金額(税引後)
投資信託 1,840円 223円 1,617円
合計 1,840円 223円 1,617円

配当金・分配金の一覧は以下の通りです。

商品 銘柄 単価 数量 配当・分配金合計
(税引前)
税額合計 受取金額
投資信託 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 30.00円 416,854口 1,250円 191円 1,059円
投資信託 国際インド債券オープン(毎月決算型) 45.00円 131,164口 590円 32円 558円
投資信託に関しては、特定口座とNISA口座があるので、全てに税金がかかっているわけではありません。

投資信託の分配金は、自動的に再投資するよう設定してあります。

銘柄 保有グラム数 評価額(円) 前月比
7.77609g 49,767円 +6,207円

個人型確定拠出年金(iDeCo)

時価評価額 投資累計額 評価損益 運用利回り 前月比
232,861円 185,754円 +47,107円 14.21% +6,718円

資産タイプ別評価損益は以下の通りです。

資産タイプ 構成比 評価額 評価損益 評価損益
国内株式 3% 6,939円 +1,044円 17.7%
外国株式 61% 141,457円 +33,286円 30.8%
国内外株式 2% 3,957円 +97円 2.5%
バランス型 34% 80,508円 +8,073円 11.1%

保有商品は以下の通りです。

資産タイプ 商品名 構成比 保有数量 評価額 評価損益 評価損益
外国株式 たわらノーロード 先進国株式 54% 64,504 口 125,305円 +32,590円 35.1%
バランス型 セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド 18% 22,910 口 42,475円 +6,265円 17.3%
バランス型 三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN) 16% 31,945 口 38,033円 +1,808円 4.9%
外国株式 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 7% 9,052口 16,152円 +696円 4.5%
国内株式 MHAM日本成長株ファンド<DC年金> 3% 1,944口 6,939円 +1,044円 17.7%
国内外株式 楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) 2% 2,608口 3,957円 +97円 2.5%

資産合計

前月比
投資信託 1,776,077円 +85,471円
国内株式 898,100円 -29,200円
米国株式 467,719円 +76,294円
米ドル(配当金) 5,013円 -10円
49,767円 +6,207円
個人型確定拠出年金(iDeCo) 232,861円 +6,718円
合計 3,429,537円 +145,480円

米ドルは45.70ドルあり、円換算レートは109.71で計算しています。

2021年8月購入分

積立

積立分、買い増し分は以下の通りです。

投資信託

ファンド名 積立金額
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 30,000円
iFreeレバレッジ NASDAQ100 20,000円
SBI・全世界株式インデックス・ファンド(雪だるま(全世界株式)) 40,000円
ノーロード明治安田J-REITアクティブ 20,000円
合計 110,000円

米国株式

銘柄 数量 金額
iシェアーズ コア米国高配当株 ETF(HDV) 1株 11,187円
SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF(SPYD) 2株 9,087円
合計 20,274円

銘柄 積立額
5,000円

個人型確定拠出年金(iDeCo)

資産タイプ 商品名 掛金額
外国株式 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 4,000円
国内外株式 楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) 1,000円
合計 5,000円

合計

金額
投資信託 110,000円
米国株式 20,274円
5,000円
個人型確定拠出年金(iDeCo) 5,000円
合計 140,274円

 

まとめ

投資資産は先月末と比べて145,480円増加していました。
7月頭に165,061円分購入しているので今月はマイナスという結果になりました!
だけど長期投資で考えているので、今はコツコツ買い続けるのみ。
来月の結果が楽しみです!






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mizuki
主婦のブログです。 3歳年下の主人と、ネコ(スコティッシュフォールド、♂)と、熱帯魚で楽しく暮らしています。 好奇心旺盛でいろんな物を試してみるのが好きなので、試した感想、調べた感想、やってみた感想、読んでみた感想等、たくさんのことをどんどん書き溜めていきたいと思っています。 よろしくお願いします!