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<投資>2021年6月の投資資産結果・保有銘柄公開!

資産運用

私は夫と、いつかセミリタイアすることを目標にしています。
いわゆるFIREFinancial Independence, Retire Early 経済的独立による早期リタイア)というやつです。
完全FIREはなかなか難しいと思うので、悠々自適に暮らしながら時々働くというレベルを目標にしています。

2021年6月の結果

投資

それでは2021年6月の投資資産がどうなったか発表していきます。

投資信託

現在の評価額合計 保有ファンドのトータルリターン 前月比
1,690,606円 +268,322円 +151,503円

保有商品は以下の通りです。

ファンド 保有数量 トータルリターン(円)
ひふみプラス 49,434口 +59,264円
楽天日本新興市場株ダブル・ブル 10,300口 +223円
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 102,118口 +40,095円
三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(年1回決算型)(花こよみ年1) 54,035口 +1,704円
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス 34,928口 +974円
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 154,750口 +39,239円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 416,854口 +25,798円
iFreeレバレッジ NASDAQ100 66,549口 +45,746円
ノーロード明治安田J-REITアクティブ 110,320口 +21,420円
世界経済インデックスファンド 42,593口 +24,912円
アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) 25,977口 +6,116円
企業価値成長小型株ファンド(眼力) 50,791口 +7,563円
国際インド債券オープン(毎月決算型) 131,164口 +4,588円
SBI・全世界株式インデックス・ファンド(雪だるま(全世界株式)) 27,761口 +1,097円

国内株式

現在の評価額合計 評価損益 前月比
898,100円 +130,616円 +113,850円

保有商品は以下の通りです。

銘柄 コード 保有数量 評価損益 評価損益
ヤマダホールディングス 9831 100株 -5,959円 -10.40%
日本航空
9201
100株 +29,075円 +13.77%
NFNYダウ
1546
1株 +8,090円 +27.79%
チムニー
3178
100株 +1,400円 +1.03%
AMBITION 3300 100株 -300円 -0.39%
スタジオアタオ 3550 100株 +7,310円 +18.27%
いちごグリーンインフラ 9282 1株 +13,300円 +23.75%
エイチ・アイ・エス 9603 100株 +77,700円 +47.66%

今月はチムニーを100株買いました。
新型コロナウイルスが落ち着いて飲食店に活気が戻ったら株価が上がるといいなと思っています。

米国株式

時価評価額合計 円換算時価評価額合計 評価損益額合計 円換算評価損益額合計 前月比
3,540.71USドル 391,425円 56.23USドル 11,222 円 +19,548円

保有商品は以下の通りです。

銘柄 保有数量 評価損益 損益率
iシェアーズ コア米国高配当株 ETF(HDV) 14株 +29.72USドル +2.26%
SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF(SPYD) 55株 +26.51USドル
+1.22%

配当・分配金

配当金・分配金合計
(税引前)
税額合計 受取金額(税引後)
国内株式 1,800円 365円 1,435円
投資信託 1,824円 254円 1,570円
米国株式 33.28USドル 29.96USドル
合計 3,624円
33.28USドル
619円 3,005円
29.96USドル

配当金・分配金の一覧は以下の通りです。

商品 銘柄 単価 数量 配当・分配金合計
(税引前)
税額合計 受取金額
国内株式 ヤマダホールディングス 18円 100株 1,800円 365円 1,435円
米国株式 SPDR SP500 H DIV
SPYD
0.39891USドル 55口 21.94USドル 0.00 19.75USドル
投資信託 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 30.00円 412,738口 1,238円 188円 1,050円
米国株式 ISHARES HIGH DIV
HDV
0.81032USドル 14口 11.34USドル 0.00 10.21USドル
投資信託 国際インド債券オープン(毎月決算型) 45.00円 130,366口 586円 66円 1,106円
投資信託に関しては、特定口座とNISA口座があるので、全てに税金がかかっているわけではありません。

投資信託の分配金は、自動的に再投資するよう設定してあります。

銘柄 保有グラム数 評価額(円) 前月比
7.01222g 43,560円 +1,501円

個人型確定拠出年金(iDeCo)

時価評価額 投資累計額 評価損益 運用利回り 前月比
226,143円 180,925円 +45,218円 14.41% +9,259円

資産タイプ別評価損益は以下の通りです。

資産タイプ 構成比 評価額 評価損益
国内株式 3% 6,951円 +1,056円
外国株式 60% 135,931円 +31,624円
国内外株式 1% 2,997円 +102円
バランス型 36% 80,264円 +7,829円

保有商品は以下の通りです。

資産タイプ 商品名 構成比 保有数量 評価額 評価損益
外国株式 たわらノーロード 先進国株式 55% 64,504 口 123,828 円 +31,113 円
バランス型 セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド 19% 22,910 口 42,422円 +6,212円
バランス型 三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN) 17% 31,945 口 37,842円 +1,617円
外国株式 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 5% 6,863口 12,103円 +511円
国内株式 MHAM日本成長株ファンド<DC年金> 3% 1,944口 6,951円 +1,056円
国内外株式 楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) 1% 1,970口 2,997円 +102円

資産合計

前月比
投資信託 1,690,606円 +151,503円
国内株式 898,100円 +113,850円
米国株式 391,425円 +19,548円
米ドル(配当金) 5,023円 +3,302円
43,560円 +1,501円
個人型確定拠出年金(iDeCo) 226,143円 +9,259円
合計 3,254,857円 +298,963円

米ドルは45.70ドルあり、円換算レートは109.92で計算しています。

2021年7月購入分

積立

積立分、買い増し分は以下の通りです。

投資信託

ファンド名 積立金額
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 30,000円
iFreeレバレッジ NASDAQ100 20,000円
ノーロード明治安田J-REITアクティブ 20,000円
合計 70,000円

米国株式

銘柄 数量 金額
iシェアーズ コア米国高配当株 ETF(HDV) 1株 11,252円
SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF(SPYD) 16株 73,809円
合計 85,061円

銘柄 積立額
5,000円

個人型確定拠出年金(iDeCo)

資産タイプ 商品名 掛金額
外国株式 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 4,000円
国内外株式 楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) 1,000円
合計 5,000円

合計

金額
投資信託 70,000円
米国株式 85,061円
5,000円
個人型確定拠出年金(iDeCo) 5,000円
合計 165,061円

 

まとめ

投資資産は先月末と比べて298,963円増加していました。
6月頭に267,033円分購入しているので今月はプラスという結果になりました!
新型コロナウイルスが落ち着いたらグングン上がるはずの銘柄も保有しているので、もっと資産が増えると期待しています!!






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mizuki
主婦のブログです。 3歳年下の主人と、ネコ(スコティッシュフォールド、♂)と、熱帯魚で楽しく暮らしています。 好奇心旺盛でいろんな物を試してみるのが好きなので、試した感想、調べた感想、やってみた感想、読んでみた感想等、たくさんのことをどんどん書き溜めていきたいと思っています。 よろしくお願いします!