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<投資>2021年5月の投資資産結果・保有銘柄公開!

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私は夫と、いつかセミリタイアすることを目標にしています。
いわゆるFIREFinancial Independence, Retire Early 経済的独立による早期リタイア)というやつです。
完全FIREはなかなか難しいと思うので、悠々自適に暮らしながら時々働くというレベルを目標にしています。

2021年5月の結果

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それでは2021年5月の投資資産がどうなったか発表していきます。

投資信託

現在の評価額合計 保有ファンドのトータルリターン 前月比
1,539,103円 +223,120円 +84,116円

保有商品は以下の通りです。

ファンド 保有数量 トータルリターン(円)
ひふみプラス 49,434口 +51,536円
楽天日本新興市場株ダブル・ブル 10,300口 -649円
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 102,118口 +34,632円
三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(年1回決算型)(花こよみ年1) 54,035口 +2,488円
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス 34,928口 +1,030円
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 135,942口 +32,168円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 412,738口 +22,112円
iFreeレバレッジ NASDAQ100 59,799口 +21,310円
ノーロード明治安田J-REITアクティブ 95,963口 +14,224円
世界経済インデックスファンド 42,593口 +23,502円
アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) 25,977口 +5,025円
企業価値成長小型株ファンド(眼力) 50,791口 +3,490円
国際インド債券オープン(毎月決算型) 130,366口 +6,041円
SBI・全世界株式インデックス・ファンド(雪だるま(全世界株式)) 14,014口 +326円

国内株式

現在の評価額合計 評価損益 前月比
784,250円 +152,266円 +45,550円

保有商品は以下の通りです。

銘柄 コード 保有数量 評価損益 評価損益
ヤマダホールディングス 9831 100株 -3,659円 -6.39%
日本航空
9201
100株 +41,475円 +19.65%
NFNYダウ
1546
1株 +7,940円 +27.27%
AMBITION 3300 100株 -100円 -0.13%
スタジオアタオ 3550 100株 +5,510円 +13.77%
いちごグリーンインフラ 9282 1株 +15,700円 +28.03%
エイチ・アイ・エス 9603 100株 +85,400円 +52.39%

米国株式

時価評価額合計 円換算時価評価額合計 評価損益額合計 円換算評価損益額合計 前月比
3,398.94USドル 371,877 円 182.45USドル 21,126 円 +10,669円

保有商品は以下の通りです。

銘柄 保有数量 評価損益 損益率
iシェアーズ コア米国高配当株 ETF(HDV) 13株 +59.87USドル +4.92%
SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF(SPYD) 51株 +122.58USドル
+6.12%

配当・分配金

配当金・分配金合計
(税引前)
税額合計 受取金額(税引後)
国内株式 500円 0円 500円
投資信託 1,808円 245円 1,563円
米国株式 0USドル 0USドル
合計 2,308円
0USドル
245円 2,063円
0USドル

配当金・分配金の一覧は以下の通りです。

商品 銘柄 単価 数量 配当・分配金合計
(税引前)
税額合計 受取金額
国内株式 スタジオアタオ 100株 500円 0円 500円
投資信託 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 30.00円 408,376口 1,225円 174円 1,051円
投資信託 国際インド債券オープン(毎月決算型) 45.00円 129,572口 583円 71円 512円
投資信託に関しては、特定口座とNISA口座があるので、全てに税金がかかっているわけではありません。

銘柄 保有グラム数 評価額(円) 前月比
6.29614g 42,059円 +7,961円

個人型確定拠出年金(iDeCo)

時価評価額 投資累計額 評価損益 運用利回り 前月比
216,884円 176,096円 +40,788円 13.11% +7,661円

資産タイプ別評価損益は以下の通りです。

資産タイプ 構成比 評価額 評価損益 評価損益
国内株式 3% 6,499円 +604円 10.2%
外国株式 60% 128,890円 +28,447円 28.3%
国内外株式 1% 1,989円 +59円 3.0%
バランス型 36% 79,506円 +7,071円 9.8%

保有商品は以下の通りです。

資産タイプ 商品名 構成比 保有数量 評価額 評価損益 評価損益
外国株式 たわらノーロード 先進国株式 56% 64,504 口 120,951 円 +28,236 円 30.4%
バランス型 セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド 19% 22,910 口 41,952円 +5,742円 15.8%
バランス型 三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN) 17% 31,945 口 37,554円 +1,329円 3.6%
外国株式 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 4% 4,643口 7,939円 +211円 2.7%
国内株式 MHAM日本成長株ファンド<DC年金> 3% 1,944口 6,499円 +604円 10.2%
国内外株式 楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) 1% 1,335口 1,989円 +59円 3.0%

資産合計

前月比
投資信託 1,539,103円 +84,116円
国内株式 784,250円 +45,550円
米国株式 371,877円 +10,669円
米ドル(配当金) 1,721円 +1円
42,059円 +7,961円
個人型確定拠出年金(iDeCo) 216,884円 +7,661円
合計 2,955,894円 +155,958円

米ドルは15.74ドルあり、円換算レートは109.38で計算しています。

2021年6月購入分

積立

積立分、買い増し分は以下の通りです。

投資信託

ファンド名 積立金額
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 30,000円
iFreeレバレッジ NASDAQ100 20,000円
SBI・全世界株式インデックス・ファンド(雪だるま(全世界株式)) 20,000円
ノーロード明治安田J-REITアクティブ 20,000円
合計 90,000円

米国株式

銘柄 数量 金額
iシェアーズ コア米国高配当株 ETF(HDV) 1株 11,690円
SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF(SPYD) 4株 19,843円
合計 31,533円

銘柄 積立額
5,000円

個人型確定拠出年金(iDeCo)

資産タイプ 商品名 掛金額
外国株式 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 4,000円
国内外株式 楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) 1,000円
合計 5,000円

合計

金額
投資信託 90,000円
米国株式 31,533円
5,000円
個人型確定拠出年金(iDeCo) 5,000円
合計 131,533円

 

まとめ

投資資産は先月末と比べて155,958円増加していましたが、5月の頭に188,428円分購入しているのでマイナスという結果。
まぁそういう時もありますね。
長期投資の計画なので、マイナスでも一喜一憂しないでコツコツ買いためていこうと思います。






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mizuki
主婦のブログです。 3歳年下の主人と、ネコ(スコティッシュフォールド、♂)と、熱帯魚で楽しく暮らしています。 好奇心旺盛でいろんな物を試してみるのが好きなので、試した感想、調べた感想、やってみた感想、読んでみた感想等、たくさんのことをどんどん書き溜めていきたいと思っています。 よろしくお願いします!