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<投資>2021年4月の投資資産結果・保有銘柄公開!

資産運用

私は夫と、いつかセミリタイアすることを目標にしています。
いわゆるFIREFinancial Independence, Retire Early 経済的独立による早期リタイア)というやつです。
完全FIREはなかなか難しいと思うので、悠々自適に暮らしながら時々働くというレベルを目標にしています。

2021年4月の結果

投資

それでは2021年4月の投資資産がどうなったか発表していきます。

投資信託

現在の評価額合計 保有ファンドのトータルリターン
1,454,987円 +223,120円

保有商品は以下の通りです。

ファンド 保有数量 トータルリターン(円)
ひふみプラス 49,434口 +55,314円
楽天日本新興市場株ダブル・ブル 10,300口 +353円
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 102,118口 +33,836円
三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(年1回決算型)(花こよみ年1) 54,035口 +2,677円
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス 34,928口 +485円
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 117,025口 +30,613円
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 408,376口 +20,868円
iFreeレバレッジ NASDAQ100 53,028口 +28,395円
ノーロード明治安田J-REITアクティブ 81,679口 +13,852円
世界経済インデックスファンド 42,593口 +22,020円
アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) 25,977口 +5,785円
企業価値成長小型株ファンド(眼力) 50,791口 +5,685円
国際インド債券オープン(毎月決算型) 129,572口 +3,237円

国内株式

現在の評価額合計 評価損益
738,700円 +106,716円

保有商品は以下の通りです。

銘柄 コード 保有数量 評価損益 評価損益
ヤマダホールディングス 9831 100株 -2,859円 -4.99%
日本航空
9201
100株 +21,075円 +9.98%
NFNYダウ
1546
1株 +6,990円 +24.01%
AMBITION 3300 100株 +1,000円 +1.32%
スタジオアタオ 3550 100株 +4,110円 +10.27%
いちごグリーンインフラ 9282 1株 +14,400円 +25.71%
エイチ・アイ・エス 9603 100株 +62,000円 +38.03%

4月は「アグレ都市デザイン(3467)」100株を売却して40,087円の利益確定をしています。
その後AMBIONを購入しました。

米国株式

時価評価額合計 円換算時価評価額合計 評価損益額合計 円換算評価損益額合計
2,554.31USドル 279,211 円 85.23USドル 10,457 円

保有商品は以下の通りです。

銘柄 保有数量 評価損益 損益率
iシェアーズ コア米国高配当株 ETF(HDV) 12株 +28.27USドル +2.52%
SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF(SPYD) 35株 +56.96USドル
+4.21%

配当・分配金

配当金・分配金合計
(税引前)
税額合計 受取金額(税引後)
投資信託 1,791円 223円 1,568円
米国株式 7.94USドル 7.15USドル
合計 1,791円
7.94USドル
223円 1,568円
7.15USドル

配当金・分配金の一覧は以下の通りです。

商品 銘柄 単価 数量 配当・分配金合計
(税引前)
税額合計 受取金額
投資信託 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 30.00円 404,067 1,212円 185円 1,027円
投資信託 国際インド債券オープン(毎月決算型) 45.00円 128,728 579円 38円 541円
米国株式 ISHARES HIGH DIV
HDV
0.88212USドル 9 7.94USドル 0.00 7.15USドル
投資信託に関しては、特定口座とNISA口座があるので、全てに税金がかかっているわけではありません。

銘柄 保有グラム数 評価額(円)
5.51123g 34,098円

個人型確定拠出年金(iDeCo)

時価評価額 投資累計額 評価損益 運用利回り
209,223円 171,267円 +37,956円 13.64%

資産タイプ別評価損益は以下の通りです。

資産タイプ 構成比 評価額 評価損益 評価損益
国内株式 3% 6,798円 +903円 15.3%
外国株式 59% 122,577円 +25,998円 26.9%
国内外株式 0% 979円 +14円 1.4%
バランス型 38% 78,869円 +6,434円 8.9%

国内外株式は保有数量が少なすぎて0%になっています。

保有商品は以下の通りです。

資産タイプ 商品名 構成比 保有数量 評価額 評価損益 評価損益
外国株式 たわらノーロード 先進国株式 57% 64,504 口 118,648 円 +25,933 円 27.9%
バランス型 セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド 20% 22,910 口 41,487 円 +5,277 円 14.5%
バランス型 三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN) 18% 31,945 口 37,382 円 +1,157 円 3.1%
国内株式 MHAM日本成長株ファンド<DC年金> 3% 1,944 口 6,798 円 +903 円 15.3%
外国株式 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 2% 2,317 口 3,929 円 +65 円 1.6%
国内外株式 楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) 0% 668 口 979 円 +14 円 1.4%

資産合計

投資信託 1,454,987円
国内株式 738,700円
米国株式 279,211 円
米ドル(配当金) 1,720円
34,098円
個人型確定拠出年金(iDeCo) 209,223円
合計 2,717,939円

米ドルは15.74ドルあり、円換算レートは109.31で計算しています。

2021年5月購入分

積立

積立分、買い増し分は以下の通りです。

投資信託

ファンド名 積立金額
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 30,000円
iFreeレバレッジ NASDAQ100 20,000円
SBI・全世界株式インデックス・ファンド(雪だるま(全世界株式)) 20,000円
ノーロード明治安田J-REITアクティブ 20,000円
合計 90,000円

米国株式

銘柄 数量 金額
iシェアーズ コア米国高配当株 ETF(HDV) 1株 11,385円
SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF(SPYD) 7株 33,527円
合計 44,912円

銘柄 積立額
5,000円

個人型確定拠出年金(iDeCo)

資産タイプ 商品名 掛金額
外国株式 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) 4,000円
国内外株式 楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) 1,000円
合計 5,000円

合計

金額
投資信託 90,000円
米国株式 44,912円
5,000円
個人型確定拠出年金(iDeCo) 5,000 円
合計 144,912円

 

まとめ

投資資産は先月末と比べて278,730円増加していました!
我が家の働き手が1人増えている感じで、お金に働いてもらうってこういうことなのかなぁと思います。
毎月コツコツ積み立てていけばその恩恵も雪だるま式に膨らむはずなので、これからも節約しながら積み立てていこうと思います!






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mizuki
主婦のブログです。 3歳年下の主人と、ネコ(スコティッシュフォールド、♂)と、熱帯魚で楽しく暮らしています。 好奇心旺盛でいろんな物を試してみるのが好きなので、試した感想、調べた感想、やってみた感想、読んでみた感想等、たくさんのことをどんどん書き溜めていきたいと思っています。 よろしくお願いします!